（一）培训时间：2019年10月份-11月份（共6天）；
（二）培训地点：深圳市南山区西丽大学城哈工大校区；
（三）课程安排： 体系搭建课程系列
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内控总监课程：11月2日--3日
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审计总监课程：11月16日--17日
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财务总监课程：12月7日--8日
（四）结业证书：广东省风险管理研究会和哈尔滨工业大学认证的课程证书
（五）费用：每个模块2天2000元/人，6天一共6000元/人；
（六） 六个模块一起报名优惠价格5400.00元，优惠截止10月25日
一、内控课程纲要
1. 内部控制审计基础与框架（内控审计基本概念/内控审计要素/内控审计目标与步骤/内控缺陷识别的途径与方法/内控审计报告/内控审计操作框架）
2. 传统的内部控制合规审计（合规审计的理念与要点/合规缺陷认定的规则/内控合规审计的框架/内控合规审计的主要方法/内控合规审计工作底稿）
3. 内部控制体系构建有效性评价（内控体系建设评价框架/内控体系完备性评价/内控体系系统深入性评价/内控体系管理详细性评价/内控体系目标达成性评价/内控体系运行可靠性评价/内控体系持续维护性评价）
4. 内部控制体系运行有效性评价（内控体系运行有效性评价的基本原则/内控体系运行保障资产安全性评价/内控体系运行保障经营合法合规评价/内控体系运行保障财务报告全面真实性评价/内控体系运行保障经营效率效果评价）
5. 内部控制专项审计（内控专项审计的意义和目的/组织机构成熟度审计/企业文化塑造审计/企业社会责任审计/企业风险管理审计/企业绩效考核审计）
6. 内部控制审计面临的挑战（内控审计理念/内控审计模式内控审计工具/内控审计与风险审计的融合）
二、审计课程纲要
1. 基于风险的流程审计（风险管理的发展/织织风险管理历程/织纳内控管理/组织全面风险管理）
2、风险管理核心要素（组织风险管理设计/组织风险管理系统实施/组织风险管理监控/组织风险管理检查/组织风险管理改进）
3、风险管理审计的目的与意义（组织防线管理升维构建/组织风险管理降维打击/风险管理审计五层级解析）
4、风险管理审计-案例沙盘（基于组织流程的审计/前期准备/计划准备/人员准备/基础流程准备/周界与范围/风险管理抽样）
5、风险管理审计的工具及方法论（流程性稽查/顺查法/逆查法/交叉互查法/实质性稽核法/追溯法/推理法/痕迹法）
6、风险管理审计及改进（敏捷性-风险管理系统改进/有效性-风险管理流程改进/全域性-生命周期多层次维度改进）
三、财务课程纲要
第一部：企业生存的逻辑—收益与风险的平衡之术
我们为什么要管理企业的财务风险？帮助大家找到财务风险管理工作的边界；首先要深刻了解企业的本质是什么？企业的外部环境包括什么？企业最危险的境地是什么？企业的盈利和风险有怎样的关系？其次，在企业的各种风险中，财务风险为什么是风险之王？悬在企业头上的达摩克利斯之剑是什么？—亏损还是资金流断裂？最后我们将从内外两个方面来分析企业财务风险的成因。
第二部分：案例分析—企业会在什么情况下发生财务风险？
1、企业所处行业产业链的分析
2、通过企业的财务数据分析其经营模式
3、企业盈利模式分析
4、企业的财务风险的成因分析
5、学员讨论企业风险的对冲之法
第三部分：如何识别和管控企业的财务风险
1、如何搭建企业财务风险管理的框架？
2、如何通过分析财务报表来识别企业的财务风险？
3、如何建立企业财务风险的预警机制
4、给出一个企业的财务数据，学员进行财务风险分析训练
第四部分：财务风险管理—企业现金流量分析
1、企业现金流的中长期分析
2、企业现金流量的年度分析
3、企业现金流量的季度/月度分析
第五部分：企业财务风险管理—营运资金管理
1、营运资金管理的内容和流程
2、企业营运资金管理的效率分析（案例分析）
主办方：广东省企业风险管理研究会. 哈尔滨工业大学（深圳）首席风险官社群
课程咨询林老师: 15989337225